實現你的計劃
- 協調專業顧問和服務提供者（律師、首要經紀商、銀行、核數師、估值代理、和託管人）
- 協調建立組成文件，包括銷售文件及認購協議
- 審閱管轄基金文件
- 作出對基金與關係人的合規審查：包括「認識你的客戶」及打擊黑錢
對沖基金、私募基金、家族理財室的基金行政及投資組合會計服務
- 每日，每週，每月或每季度的資產淨值計算
- 獨立核對與相關伙伴的交易（例如：託管人、首要經紀商、銀行）
- 因應基金管理文件記存基金交易帳目及紀錄
- 紀錄所有關於投資組合的財務交易
- 核對及列出所有累積收入及支出
- 投資組合的資產總值及淨值計算
- 管理費和獎金計算
為甚麼我需要中台服務?
- 專注投資
- 加強內部監管
- 改善操作管理和監控的風險
為甚麼我需要外判中台支援服務？
若您自行執行中台支援服務功能，需要投放資源於技術和人力。
外判給專業服務團隊有助於減低成本，同時能獲得更佳的控制權和提高報告编制。
外判給專業服務團隊有助於減低成本，同時能獲得更佳的控制權和提高報告编制。
永豐金金融服務能夠提供甚麼服務？
- 優化交易（佣金和費用）
- 與執行經紀的交易配對，在交易日解決任何疑問
- 如有需要，創建及上載首要經紀商每日之交易檔案
- 組合單位結算（例如：處理公司行動）
- 每日在T+1（下一個交易日）對賬
- 每日利潤/損失的管理報告或檔案
給投資者最卓越的服務
我們的「投資者服務專員」為您的投資者提供最卓越的服務。
- 作出「認識你的客戶」及打擊黑錢的核實審查
- 處理申購承諾、申購、催繳資本、贖回、分配、及轉讓（轉換）
- 更新投資者名冊及相關文件
- 處理投資者及投資經理的通訊
- 計算每類股份的資產淨值
- 準備及處理投資者報表
甚麼是《海外帳戶稅收合規法案》FATCA？
FATCA 全名是 Foreign Account Tax Compliance Act 《海外帳戶稅收合規法案》，是美國制定的稅務法案。
甚麼是 《通用報告準則》 AEOI/CRS？
AEOI 全名是 Automatic Exchange of Information 《自動交換財務帳戶資料》， 而 CRS 全名是 Common Report Standard 《通用報告準則》。
經濟合作與發展組織（ Organisation for Economic Co-operation and Development ），簡稱經合組織（OECD）與 二十國 G-20 集團成員制定 CRS 為稅收信息交換的標準。
美國《海外帳戶稅收合規法案》及《通用報告準則》分類服務
收集和審查客戶之稅務文件，例如美國國稅局 (IRS) W-系列表格，及自我聲明書，提供資料分析，辨認美國指標，及將投資者作出相應的分類。
服務範圍
投資者分類
客戶核實審查
合規性
申報
